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PVH Corp (PVH.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
679.000
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
-
Depreciación y amortización
298.400
298.600
301.500
313.300
325.800
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-16.900
-14.400
9800
-64.900
-144.700
-
Compensación basada en acciones
49.300
51.900
46.600
46.800
50.500
-
Cambio en capital trabajo
80.400
70.500
-859.100
-31.700
645.000
-
Cuentas pendientes
86.000
118.900
-188.500
-138.100
138.400
-
Inventario
301.300
307.600
-466.900
-33.900
283.300
-
Cuentas a pagar
-332.000
-318.800
-62.600
260.700
140.900
-
Otro capital trabajo
752.500
724.700
-250.900
803.300
471.100
-
Otras partidas no monetarias
-
-15.300
-
-118.900
3100
28.200
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
978.100
969.400
39.200
1.071.200
697.700
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-225.600
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-1600
-220.100
Compras de inversiones
-5300
-4700
-8600
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2800
2900
1400
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-66.700
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-650.300
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
-
Acciones ordinarias readquiridas
-779.700
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
-
Dividendos pagados
-9200
-9400
-10.100
-2700
-2700
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-15.200
-12.700
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-904.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
-
Cambio de caja neto
2400
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
-
Efectivo al inicio del periodo
373.800
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
-
Efectivo al final del periodo
380.400
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
978.100
969.400
39.200
1.071.200
697.700
-
Inversiones en bienes de capitales
-225.600
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
-
Flujo de caja libre
752.500
724.700
-250.900
803.300
471.100
-