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PUMA SE (PUM.SW)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
304.900
304.900
353.500
309.600
78.900
-
Depreciación y amortización
357.500
357.500
358.700
305.800
293.800
-
Cambio en capital trabajo
-129.200
-129.200
-343.300
-214.300
-12.000
-
Inventario
352.100
352.100
-747.000
-304.300
-109.700
-
Otro capital trabajo
353.200
353.200
154.700
257.700
270.500
-
Otras partidas no monetarias
85.400
85.400
50.700
38.200
39.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
653.600
653.600
418.300
460.100
421.500
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-300.400
-300.400
-263.600
-202.400
-151.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-1200
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-36.300
-36.300
-10.800
-11.600
-4500
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-284.600
-284.600
-240.800
-183.800
-145.500
-
Cambio de caja neto
89.800
89.800
-294.400
101.700
137.800
-
Efectivo al inicio del periodo
463.100
463.100
757.500
655.900
518.100
-
Efectivo al final del periodo
552.900
552.900
463.100
757.500
655.900
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
653.600
653.600
418.300
460.100
421.500
-
Inversiones en bienes de capitales
-300.400
-300.400
-263.600
-202.400
-151.000
-
Flujo de caja libre
353.200
353.200
154.700
257.700
270.500
-