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PTT Public Company Limited (PTT.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
113.136.540
112.023.881
91.174.858
108.363.411
37.765.808
Depreciación y amortización
176.362.215
173.065.108
167.329.599
146.789.780
139.879.640
Cambio en capital trabajo
-3.137.258
46.246.701
-178.970.230
-40.266.640
19.155.942
Cuentas pendientes
-71.671.928
-41.080.162
-20.361.023
-75.984.989
56.322.037
Inventario
3.424.980
13.413.636
-63.378.487
-64.612.360
22.119.176
Cuentas a pagar
32.657.808
13.778.494
15.370.768
93.815.413
-52.544.873
Otro capital trabajo
195.904.236
204.486.768
18.454.284
179.799.876
68.252.760
Otras partidas no monetarias
32.355.093
33.297.618
33.233.462
14.978.405
24.701.732
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
365.044.690
382.045.163
191.699.698
322.424.691
218.591.750
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-169.140.454
-177.558.395
-173.245.414
-142.624.815
-150.338.990
Adquisiciones, neto
-9.262.350
-9.222.883
-50.377.700
-259.694.120
-4.184.758
Compras de inversiones
-21.652.365
-18.164.992
-15.203.120
-12.274.173
-61.831.244
Ventas/vencimientos de inversiones
6.886.696
3.915.881
40.299.500
38.805.162
15.915.616
Otras actividades de inversión
5.553.628
5.510.116
-1.266.193
-20.429.556
2.271.277
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-151.046.116
-161.244.755
-186.690.338
-385.308.235
-188.583.612
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-150.822.210
-148.512.518
-201.115.333
-113.536.170
-82.363.943
Acciones ordinarias emitidas
237.792
246.288
9.033.732
55.153.962
267.651
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-62.495.262
-62.368.308
-85.922.867
-78.469.133
-51.624.219
Otras actividades financieras
762.804
5.088.385
-2.394.741
-150.030
-481.277
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-142.085.275
-142.159.218
50.668.471
46.190.021
8.059.683
Cambio de caja neto
81.623.592
77.079.548
27.324.139
-19.301.947
39.489.609
Efectivo al inicio del periodo
397.747.257
340.054.258
312.730.120
332.032.067
292.542.458
Efectivo al final del periodo
469.359.585
417.133.806
340.054.258
312.730.120
332.032.067
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
365.044.690
382.045.163
191.699.698
322.424.691
218.591.750
Inversiones en bienes de capitales
-169.140.454
-177.558.395
-173.245.414
-142.624.815
-150.338.990
Flujo de caja libre
195.904.236
204.486.768
18.454.284
179.799.876
68.252.760