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Poseida Therapeutics, Inc. (PSTX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-108.857
-123.430
-64.002
-124.974
-129.775
-
Depreciación y amortización
5670
5614
5172
4552
2586
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
21.037
23.134
18.926
16.704
7220
-
Cambio en capital trabajo
24.080
14.081
13.715
20.168
5623
-
Cuentas pendientes
-3589
77
-9088
0
-
-
Cuentas a pagar
-491
1038
-6748
7842
-4171
-
Otro capital trabajo
-71.709
-95.233
-30.696
-105.177
-130.236
-
Otras partidas no monetarias
1147
808
844
639
805
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-69.297
-92.167
-26.772
-102.543
-113.328
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2412
-3066
-3924
-2634
-16.908
-
Compras de inversiones
-237.536
-237.800
-294.422
0
-295.023
-
Ventas/vencimientos de inversiones
307.500
280.000
95.000
225.000
107.500
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
67.552
39.134
-203.334
222.384
-204.431
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
14.417
15.345
75.299
0
205.743
-
Otras actividades financieras
-592
-494
-1450
-
3834
4589
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
14.898
16.127
105.159
2518
313.941
-
Cambio de caja neto
13.153
-36.906
-124.947
122.359
-3818
-
Efectivo al inicio del periodo
40.144
81.378
206.325
83.966
87.784
-
Efectivo al final del periodo
53.297
44.472
81.378
206.325
83.966
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-69.297
-92.167
-26.772
-102.543
-113.328
-
Inversiones en bienes de capitales
-2412
-3066
-3924
-2634
-16.908
-
Flujo de caja libre
-71.709
-95.233
-30.696
-105.177
-130.236
-