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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
61.311
61.311
73.071
-143.259
-282.076
Depreciación y amortización
124.416
124.416
100.432
83.151
70.042
Compensación basada en acciones
331.427
331.427
327.617
286.963
242.344
Cambio en capital trabajo
142.243
142.243
258.759
138.149
113.416
Cuentas pendientes
-49.687
-49.687
-70.724
-81.247
410
Inventario
6810
6810
-10.619
4118
-8690
Cuentas a pagar
13.468
13.468
-7075
6711
-14.364
Otro capital trabajo
482.561
482.561
609.095
307.840
92.666
Otras partidas no monetarias
1559
1559
7355
44.652
36.410
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
677.722
677.722
767.234
410.127
187.641
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-195.161
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Adquisiciones, neto
0
0
-1989
0
-339.641
Compras de inversiones
-471.501
-471.501
-501.435
-617.643
-573.959
Ventas/vencimientos de inversiones
669.908
669.908
440.150
566.647
595.466
Otras actividades de inversión
-
-
-
-600
-5000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3246
3246
-221.413
-153.283
-418.109
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-586.199
-586.199
-257.240
-2137
0
Acciones ordinarias readquiridas
-135.801
-135.801
-219.068
-200.170
-135.175
Otras actividades financieras
-29.984
-29.984
-19.601
-10.835
-8258
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-560.235
-560.235
-431.166
-127.792
200.237
Cambio de caja neto
120.733
120.733
114.655
129.052
-30.231
Efectivo al inicio del periodo
591.398
591.398
476.743
347.691
377.922
Efectivo al final del periodo
712.131
712.131
591.398
476.743
347.691
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
677.722
677.722
767.234
410.127
187.641
Inversiones en bienes de capitales
-195.161
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Flujo de caja libre
482.561
482.561
609.095
307.840
92.666