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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-40.725
-38.998
-24.421
-6966
-5321
Depreciación y amortización
442,826
445,551
439,998
267,204
225,23
Compensación basada en acciones
4024
3903
7451
218,395
683,01
Cambio en capital trabajo
7704
4986
2947
517,555
862,749
Otro capital trabajo
-29.144
-30.438
-14.750
-6861
-4945
Otras partidas no monetarias
-562,895
-676,335
-838,57
-881,359
-388,88
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-29.117
-30.339
-14.421
-6844
-3939
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-99,259
-329
-17,229
-1006
Compras de inversiones
-14.008
-18.052
-59.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
27.012
52.968
13.000
-
-
Otras actividades de inversión
-
-35,304
-12,312
-211,548
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
12.977
34.781
-46.341
-228,777
994,369
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-172,231
-171,931
-168,56
-28
-94,73
Acciones ordinarias emitidas
-
0
20.279
21.126
3543
Otras actividades financieras
-
675,392
323,47
1121
658,755
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
155,253
503,461
36.665
30.997
5097
Cambio de caja neto
-15.985
4946
-24.098
23.925
2152
Efectivo al inicio del periodo
22.495
3776
27.874
3949
1797
Efectivo al final del periodo
6510
8722
3776
27.874
3949
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-29.117
-30.339
-14.421
-6844
-3939
Inversiones en bienes de capitales
-
-99,259
-329
-17,229
-1006
Flujo de caja libre
-29.144
-30.438
-14.750
-6861
-4945