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Proeduca Altus, S.A. (PRO.MC)

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A partir del 10:15AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
34.921
34.921
32.012
27.256
20.686
Depreciación y amortización
5409
5409
4637
3941
2803
Cambio en capital trabajo
17.022
17.022
7795
33.623
10.056
Inventario
11,0536
11,0536
19,2374
3,218
69,5433
Otro capital trabajo
55.872
55.872
44.481
57.637
29.114
Otras partidas no monetarias
-1625
-1625
-416,9885
-1620
-1242
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
63.191
63.191
51.667
63.599
31.482
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7319
-7319
-7186
-5962
-2368
Adquisiciones, neto
-1261
-1261
-936,5889
-4741
-0,001
Compras de inversiones
-15.900
-15.900
-24.213
-8739
-29.971
Ventas/vencimientos de inversiones
14.108
14.108
0
299,7867
0
Otras actividades de inversión
0
0
-
-
3479
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9905
-9905
-32.335
-19.141
-28.851
Cambio de caja neto
11.068
11.068
-16.998
22.405
-15.031
Efectivo al inicio del periodo
45.918
45.918
62.916
40.511
55.543
Efectivo al final del periodo
56.986
56.986
45.918
62.916
40.511
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
63.191
63.191
51.667
63.599
31.482
Inversiones en bienes de capitales
-7319
-7319
-7186
-5962
-2368
Flujo de caja libre
55.872
55.872
44.481
57.637
29.114