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Primo Water Corporation (PRMW)

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Después del cierre: 05:29PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
257.300
238.100
29.600
-3200
-131.700
-
Depreciación y amortización
194.400
193.300
182.000
160.200
202.100
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
2300
1500
17.300
4400
200
-
Compensación basada en acciones
15.100
14.100
16.400
15.500
22.100
-
Cambio en capital trabajo
38.500
20.900
-25.200
-13.500
-21.200
-
Cuentas pendientes
5400
15.200
-2600
-3800
14.200
-
Inventario
6300
7200
-9400
-5100
1000
-
Cuentas a pagar
-
-
600
26.200
-35.200
7700
Otro capital trabajo
236.800
202.600
112.800
135.700
52.900
-
Otras partidas no monetarias
4900
7500
9300
3500
2300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
380.200
350.300
281.600
256.900
176.200
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-143.400
-147.700
-168.800
-121.200
-123.300
-
Adquisiciones, neto
-31.300
-34.600
-10.300
-30.700
-446.100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
5500
3600
-1000
-800
700
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
356.700
341.000
-181.500
-240.900
-178.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-290.900
-324.500
-63.100
-788.400
-880.300
-
Acciones ordinarias emitidas
8000
6100
2500
25.500
3400
-
Acciones ordinarias readquiridas
-17.800
-26.000
-27.700
-48.100
-33.200
-
Dividendos pagados
-53.700
-51.700
-45.400
-38.900
-39.600
-
Otras actividades financieras
-7700
-10.300
5300
-38.500
-22.300
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-307.100
-290.400
-91.400
-4200
-91.000
-
Cambio de caja neto
428.800
407.900
-5800
13.300
-90.400
-
Efectivo al inicio del periodo
96.500
122.600
128.400
115.100
205.500
-
Efectivo al final del periodo
524.200
530.500
122.600
128.400
115.100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
380.200
350.300
281.600
256.900
176.200
-
Inversiones en bienes de capitales
-143.400
-147.700
-168.800
-121.200
-123.300
-
Flujo de caja libre
236.800
202.600
112.800
135.700
52.900
-