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Progress Software Corporation (PRGS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
69.162
70.197
95.069
78.420
79.722
Depreciación y amortización
108.536
103.147
74.732
52.984
34.765
Impuestos sobre beneficios diferidos
-25.612
-28.641
-7602
-908
-2622
Compensación basada en acciones
43.241
40.529
37.094
29.724
23.482
Cambio en capital trabajo
-12.216
-23.340
-7030
-556
591
Cuentas pendientes
16.734
12.119
-27.254
-
-
Inventario
3093
2489
-1556
245
0
Cuentas a pagar
-8490
-1242
-3583
5486
-4974
Otro capital trabajo
192.163
168.350
186.070
173.876
138.330
Otras partidas no monetarias
13.853
11.540
9893
19.141
8609
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
197.657
173.920
192.160
178.530
144.847
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5494
-5570
-6090
-4654
-6517
Adquisiciones, neto
571
-355.250
0
-253.961
-213.057
Compras de inversiones
0
-15.262
0
0
-5009
Ventas/vencimientos de inversiones
15.300
15.700
1950
5950
16.401
Otras actividades de inversión
-
-
134
2330
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
10.377
-360.382
21.992
-250.335
-207.293
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-123.593
-91.875
-6873
-117.313
-11.288
Acciones ordinarias emitidas
-
25.956
16.165
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-41.462
-33.962
-77.041
-35.000
-60.000
Dividendos pagados
-31.702
-31.554
-31.063
-31.561
-29.900
Otras actividades financieras
-13.450
-12.377
-10.086
-49.146
-5331
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-186.025
51.188
-101.423
132.113
3080
Cambio de caja neto
25.241
-129.319
100.871
57.416
-56.269
Efectivo al inicio del periodo
107.981
256.277
155.406
97.990
154.259
Efectivo al final del periodo
129.990
126.958
256.277
155.406
97.990
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
197.657
173.920
192.160
178.530
144.847
Inversiones en bienes de capitales
-5494
-5570
-6090
-4654
-6517
Flujo de caja libre
192.163
168.350
186.070
173.876
138.330