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Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.BO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.741.000
13.741.000
9.418.000
11.500.000
27.823.000
-
Depreciación y amortización
7.165.000
7.165.000
6.471.000
4.710.000
5.926.000
-
Cambio en capital trabajo
-8.383.000
-8.383.000
-2.418.000
8.141.000
545.000
-
Inventario
-54.502.000
-54.502.000
-22.030.000
14.648.000
17.945.000
-
Otro capital trabajo
-6.094.000
-6.094.000
-1.107.000
-1.305.000
10.900.000
-
Otras partidas no monetarias
9.883.000
9.883.000
6.603.000
3.963.000
8.394.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.973.000
12.973.000
15.395.000
21.399.000
18.394.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.067.000
-19.067.000
-16.502.000
-22.704.000
-7.494.000
-
Adquisiciones, neto
-9.787.000
-9.787.000
0
0
-1.596.000
-
Compras de inversiones
-640.000
-640.000
-2.688.000
-2.635.000
-778.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
182.000
0
311.000
517.000
Otras actividades de inversión
-8.157.000
-8.157.000
-3.847.000
-17.381.000
-3.851.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-25.482.000
-25.482.000
-27.561.000
-40.454.000
4.939.000
-
Cambio de caja neto
7.183.000
7.183.000
-6.711.000
-3.071.000
16.989.000
-
Efectivo al inicio del periodo
14.564.000
14.564.000
20.685.000
23.460.000
7.857.000
-
Efectivo al final del periodo
22.679.000
22.679.000
14.564.000
20.685.000
23.460.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.973.000
12.973.000
15.395.000
21.399.000
18.394.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-19.067.000
-19.067.000
-16.502.000
-22.704.000
-7.494.000
-
Flujo de caja libre
-6.094.000
-6.094.000
-1.107.000
-1.305.000
10.900.000
-