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PolyPeptide Group AG (PPGN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.882
-51.440
7767
47.258
31.335
-
Depreciación y amortización
22.821
30.469
26.063
20.683
17.545
-
Compensación basada en acciones
1632
842
1155
1208
0
-
Cambio en capital trabajo
-47.377
46.199
-24.732
-19.495
-9723
-
Inventario
-34.305
15.511
-33.129
-17.669
-22.101
-
Otro capital trabajo
-75.055
-20.248
-73.304
-20.356
6281
-
Otras partidas no monetarias
5665
7280
3413
5784
6693
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8645
36.485
5460
57.352
49.482
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-83.700
-56.733
-78.764
-77.708
-43.201
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
3000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-86.860
-59.512
-78.435
-80.845
-42.560
-
Cambio de caja neto
-134.432
61.520
-99.844
107.435
192
-
Efectivo al inicio del periodo
187.362
37.528
136.303
17.208
17.508
-
Efectivo al final del periodo
52.930
95.706
37.528
136.303
17.208
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8645
36.485
5460
57.352
49.482
-
Inversiones en bienes de capitales
-83.700
-56.733
-78.764
-77.708
-43.201
-
Flujo de caja libre
-75.055
-20.248
-73.304
-20.356
6281
-