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Pola Orbis Holdings Inc. (PORBF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.665.000
9.665.000
11.446.000
11.734.000
4.632.000
Depreciación y amortización
7.712.000
7.712.000
8.860.000
7.393.000
7.255.000
Cambio en capital trabajo
-2.809.000
-2.809.000
-426.000
2.223.000
5.352.000
Inventario
-1.464.000
-1.464.000
1.042.000
2.081.000
2.535.000
Otro capital trabajo
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
Otras partidas no monetarias
-619.000
-619.000
102.000
-64.000
709.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-3.231.000
-
Compras de inversiones
-12.689.000
-12.689.000
-12.152.000
-5.225.000
-19.467.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.345.000
11.345.000
10.445.000
14.545.000
24.182.000
Otras actividades de inversión
-1.156.000
-1.156.000
-274.000
-1.070.000
-620.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.734.000
-18.734.000
-12.370.000
-2.174.000
-3.342.000
Cambio de caja neto
-16.185.000
-16.185.000
-9.131.000
12.848.000
-6.944.000
Efectivo al inicio del periodo
62.562.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
65.789.000
Efectivo al final del periodo
46.376.000
46.376.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Inversiones en bienes de capitales
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Flujo de caja libre
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000