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Portland General Electric Company (POR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
263.000
228.000
233.000
244.000
155.000
-
Depreciación y amortización
468.000
458.000
417.000
404.000
454.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
65.000
32.000
6000
5000
-46.000
-
Compensación basada en acciones
-
17.000
15.000
14.000
11.000
-
Cambio en capital trabajo
-76.000
-326.000
71.000
5000
27.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-66.000
-64.000
-24.000
30.000
Otro capital trabajo
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-
Otras partidas no monetarias
-108.000
6000
-81.000
-164.000
-56.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Compras de inversiones
-
-1000
-3000
-10.000
-6000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1000
3000
12.000
9000
-
Otras actividades de inversión
-
-
8000
-22.000
-6000
-3000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.413.000
-1.358.000
-758.000
-656.000
-787.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-260.000
0
-510.000
-223.000
-
Acciones ordinarias emitidas
263.000
485.000
0
0
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-18.000
-12.000
0
-
Dividendos pagados
-187.000
-179.000
-158.000
-150.000
-140.000
-
Otras actividades financieras
-15.000
-14.000
13.000
-9000
-14.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
943.000
778.000
197.000
-81.000
447.000
-
Cambio de caja neto
164.000
-160.000
113.000
-205.000
227.000
-
Efectivo al inicio del periodo
12.000
165.000
52.000
257.000
30.000
-
Efectivo al final del periodo
176.000
5000
165.000
52.000
257.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Flujo de caja libre
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-