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The Pennant Group, Inc. (PNTG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.435
13.379
6643
2696
15.744
-
Depreciación y amortización
5181
5130
4900
4784
4675
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
3513
4004
1700
-1752
-2201
-
Compensación basada en acciones
5442
5369
3086
10.040
8335
-
Cambio en capital trabajo
-7043
3440
-9504
-37.382
22.952
-
Cuentas pendientes
-20.999
-7350
-361
-7335
-15.712
-
Cuentas a pagar
1341
-1845
2368
562
993
-
Otro capital trabajo
15.704
24.985
-5126
-24.526
42.951
-
Otras partidas no monetarias
521
521
520
488
330
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.639
33.090
9044
-18.223
50.204
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8935
-8105
-14.170
-6303
-7253
-
Adquisiciones, neto
-33.056
-21.376
-10.130
-13.550
-33.193
-
Otras actividades de inversión
-9541
-741
61
-267
-1170
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-51.532
-30.222
-24.239
-20.120
-41.616
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-184.750
-181.500
-118.500
-81.500
-63.200
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
2293
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-65
-2687
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-11.600
Otras actividades financieras
-
-
-
-1394
477
9236
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
26.663
1112
12.084
43.490
-8947
-
Cambio de caja neto
-230
3980
-3111
5147
-359
-
Efectivo al inicio del periodo
2952
2079
5190
43
402
-
Efectivo al final del periodo
2722
6059
2079
5190
43
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.639
33.090
9044
-18.223
50.204
-
Inversiones en bienes de capitales
-8935
-8105
-14.170
-6303
-7253
-
Flujo de caja libre
15.704
24.985
-5126
-24.526
42.951
-