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Pennon Group Plc (PNN.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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665,50+9,50 (+1,45%)
Al cierre: 04:39PM BST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.800
100
15.400
1.762.200
Depreciación y amortización
159.800
154.700
146.700
119.400
Compensación basada en acciones
1500
2400
2200
3100
Cambio en capital trabajo
-13.800
47.600
-50.900
-73.400
Inventario
-1200
-2300
-600
-4000
Otro capital trabajo
-314.600
-178.600
23.300
20.200
Otras partidas no monetarias
145.800
138.900
109.500
-1.533.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
131.700
152.600
252.300
210.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Adquisiciones, neto
-
0
-421.200
0
Otras actividades de inversión
-
146.100
89.100
-23.600
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-409.300
-179.500
-547.900
3.423.300
Cambio de caja neto
-117.000
-207.500
-2.317.300
2.196.500
Efectivo al inicio del periodo
189.700
351.200
2.668.500
472.000
Efectivo al final del periodo
72.700
143.700
351.200
2.668.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
131.700
152.600
252.300
210.500
Inversiones en bienes de capitales
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Flujo de caja libre
-314.600
-178.600
23.300
20.200