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CPI Card Group Inc. (PMTS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
18.567
23.985
36.540
15.941
16.129
-
Depreciación y amortización
16.144
15.931
14.886
15.098
16.827
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
205
331
1555
-2156
1043
-
Compensación basada en acciones
10.026
7507
3479
1250
136
-
Cambio en capital trabajo
-11.558
-15.156
-28.623
-17.532
-17.408
-
Cuentas pendientes
7631
6795
-19.745
-6361
-11.662
-
Inventario
-13.158
-1638
-10.702
-33.388
-6105
-
Cuentas a pagar
-2112
-11.260
-453
6582
1657
-
Otro capital trabajo
31.139
27.636
13.469
10.155
14.921
-
Otras partidas no monetarias
1397
1200
3025
2580
5256
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
34.905
34.041
31.336
20.229
22.014
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3766
-6405
-17.867
-10.074
-7093
-
Otras actividades de inversión
-
183
95
156
-
150
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3633
-6222
-17.772
-9918
-7093
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-31.371
-38.825
-58.298
-359.671
-2616
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1500
-250
0
-
-
-
Otras actividades financieras
-408
-368
-1939
-12.311
-2507
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28.279
-26.443
-23.163
-47.232
23.977
-
Cambio de caja neto
2987
1376
-9646
-36.920
38.921
-
Efectivo al inicio del periodo
14.157
11.037
20.683
57.603
18.682
-
Efectivo al final del periodo
17.150
12.413
11.037
20.683
57.603
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
34.905
34.041
31.336
20.229
22.014
-
Inversiones en bienes de capitales
-3766
-6405
-17.867
-10.074
-7093
-
Flujo de caja libre
31.139
27.636
13.469
10.155
14.921
-