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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
287.833
245.540
313.081
476.923
130.695
Depreciación y amortización
141.164
137.162
122.040
122.534
119.504
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Compensación basada en acciones
225.913
206.459
174.863
177.289
115.149
Cambio en capital trabajo
-13.196
9089
-215.107
-179.622
-103.732
Cuentas pendientes
-77.578
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Cuentas a pagar
-43.537
15.918
6957
25.096
-5135
Otro capital trabajo
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562
Otras partidas no monetarias
-1327
-4065
-4560
-1381
-3167
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Adquisiciones, neto
-93.457
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Compras de inversiones
2718
-13.425
0
-11.562
-43.290
Ventas/vencimientos de inversiones
-
349
71.763
66.996
32.042
Otras actividades de inversión
-
-
3408
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-110.256
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.068.990
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Acciones ordinarias emitidas
23.769
21.652
21.207
21.575
18.382
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-125.000
-30.000
0
Otras actividades financieras
-717.650
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-613.026
268.313
-264.081
370.264
297.410
Cambio de caja neto
-71.720
15.910
-54.159
51.087
5271
Efectivo al inicio del periodo
321.194
272.888
327.047
275.960
270.689
Efectivo al final del periodo
254.975
288.798
272.888
327.047
275.960
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Inversiones en bienes de capitales
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Flujo de caja libre
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562