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Mercados españoles cerrados en 6 hrs 3 min
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Petróleo Brent
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+0,76
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Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
164.000
528.000
-288.000
904.000
1.066.000
-
Depreciación y amortización
206.000
261.000
282.000
214.000
207.000
-
Compensación basada en acciones
15.000
11.000
13.000
16.000
15.000
-
Cambio en capital trabajo
-446.000
-498.000
-473.000
3000
-160.000
-
Inventario
-322.000
-328.000
-269.000
-123.000
-127.000
-
Otro capital trabajo
-325.000
-104.000
-588.000
436.000
609.000
-
Otras partidas no monetarias
100.000
156.000
123.000
69.000
74.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
432.000
575.000
206.000
1.195.000
1.167.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-757.000
-679.000
-794.000
-759.000
-558.000
-
Adquisiciones, neto
-6000
-24.000
-7000
-8000
-31.000
-
Compras de inversiones
-
-
0
-5000
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-653.000
-706.000
-679.000
-788.000
-564.000
-
Cambio de caja neto
298.000
228.000
314.000
35.000
133.000
-
Efectivo al inicio del periodo
282.000
633.000
417.000
386.000
253.000
-
Efectivo al final del periodo
580.000
842.000
633.000
417.000
386.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
432.000
575.000
206.000
1.195.000
1.167.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-757.000
-679.000
-794.000
-759.000
-558.000
-
Flujo de caja libre
-325.000
-104.000
-588.000
436.000
609.000
-
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