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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 04:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
28.404
29.776
26.444
21.009
14.475
Depreciación y amortización
1729
1667
1899
1673
1424
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-702
1033
-1303
-1067
Compensación basada en acciones
323
322
262
223
255
Cambio en capital trabajo
1026
652
-1560
-3381
572
Cuentas pendientes
41
335
-1094
-876
-2957
Cuentas a pagar
1389
635
1897
688
1221
Otro capital trabajo
31.149
36.060
53.862
-9349
23.024
Otras partidas no monetarias
-587
3547
29.295
-28.029
6358
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
32.662
38.338
56.885
-8418
24.630
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1513
-2278
-3023
-931
-1606
Compras de inversiones
-121.578
-73.111
-227.070
-196.161
-61.163
Ventas/vencimientos de inversiones
151.634
36.221
31.578
63.659
43.562
Otras actividades de inversión
-1777
-1620
632
-476
26
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.041
-90.552
-270.766
-79.810
-114.401
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
0
-5000
-5000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-10.310
0
0
-
Dividendos pagados
-5987
-5862
-3737
-3081
-1866
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-66
-45.557
16.723
283.903
227.738
Cambio de caja neto
22.555
-97.771
-197.158
195.675
137.967
Efectivo al inicio del periodo
105.676
183.426
380.584
184.909
46.942
Efectivo al final del periodo
128.231
85.655
183.426
380.584
184.909
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
32.662
38.338
56.885
-8418
24.630
Inversiones en bienes de capitales
-1513
-2278
-3023
-931
-1606
Flujo de caja libre
31.149
36.060
53.862
-9349
23.024