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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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51,70 -0,47 (-0,90%)
Después del cierre: 05:18PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
126.900
126.900
137.100
108.700
-206.974
Depreciación y amortización
208.500
208.500
169.300
138.300
138.789
Impuestos sobre beneficios diferidos
17.200
17.200
27.600
-7800
-3365
Compensación basada en acciones
16.000
16.000
20.000
12.500
6985
Cambio en capital trabajo
-40.500
-40.500
73.200
11.800
-6395
Cuentas pendientes
-100
-100
-9300
-1900
-
Inventario
8100
8100
-200
-16.500
10.670
Cuentas a pagar
-1300
-1300
1200
14.300
-9576
Otro capital trabajo
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240
Otras partidas no monetarias
36.100
36.100
17.200
19.700
8007
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Adquisiciones, neto
0
0
-818.700
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
595
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-329.100
-329.100
-1.051.600
-91.500
-81.960
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-166.500
-166.500
-16.100
-253.000
-770.250
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
182.207
Acciones ordinarias readquiridas
-303.100
-303.100
-33.500
-9500
-929
Dividendos pagados
-
-
0
0
-4891
Otras actividades financieras
-11.800
-11.800
-17.700
-3300
-20.209
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-179.400
-179.400
762.900
-177.700
118.420
Cambio de caja neto
-144.300
-144.300
155.700
14.000
-12.764
Efectivo al inicio del periodo
181.600
181.600
25.900
11.900
24.655
Efectivo al final del periodo
37.300
37.300
181.600
25.900
11.891
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Inversiones en bienes de capitales
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Flujo de caja libre
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240