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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-136.885
-136.885
-176.146
-118.161
-27.292
Depreciación y amortización
29.487
29.487
25.304
21.302
15.908
Impuestos sobre beneficios diferidos
228
228
434
143
-65
Compensación basada en acciones
71.613
71.613
58.775
36.144
13.489
Cambio en capital trabajo
-1637
-1637
-3862
-18.571
-4092
Cuentas pendientes
-11.205
-11.205
-11.132
-10.216
-6619
Cuentas a pagar
-1993
-1993
4774
2881
-3821
Otro capital trabajo
-57.475
-57.475
-116.326
-105.515
-15.685
Otras partidas no monetarias
3698
3698
5372
4433
4942
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-32.378
-32.378
-90.123
-74.710
2890
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.097
-25.097
-26.203
-30.805
-18.575
Adquisiciones, neto
-14.573
-14.573
0
-34.423
-6510
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.670
-39.670
-26.203
-65.228
-25.085
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6779
-6779
-5731
-4267
-23.293
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
245.813
174.800
Acciones ordinarias readquiridas
-12.176
-12.176
-19.383
-8995
-4965
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-2324
-2324
-613
-4450
-266
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-17.115
-17.115
-20.803
234.969
150.661
Cambio de caja neto
-89.163
-89.163
-137.129
95.031
128.466
Efectivo al inicio del periodo
176.683
176.683
313.812
218.781
90.315
Efectivo al final del periodo
87.520
87.520
176.683
313.812
218.781
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-32.378
-32.378
-90.123
-74.710
2890
Inversiones en bienes de capitales
-25.097
-25.097
-26.203
-30.805
-18.575
Flujo de caja libre
-57.475
-57.475
-116.326
-105.515
-15.685