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Public Joint-Stock Company PhosAgro (PHOR.ME)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
75.923.000
184.662.000
129.697.000
16.932.000
Depreciación y amortización
30.970.000
29.539.000
27.676.000
26.626.000
Cambio en capital trabajo
-10.384.000
-7.941.000
-32.032.000
8.453.000
Inventario
-9.848.000
-12.308.000
-10.855.000
-1.843.000
Otro capital trabajo
103.330.000
139.410.000
78.274.000
42.860.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
165.036.000
203.281.000
126.225.000
83.738.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-61.706.000
-63.871.000
-47.951.000
-40.878.000
Adquisiciones, neto
0
-36.729.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
1.778.000
0
42.000
Otras actividades de inversión
-1.363.000
-817.000
-1.000.000
-341.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-61.303.000
-98.986.000
-48.368.000
-41.219.000
Cambio de caja neto
-78.937.000
-6.000.000
15.188.000
-1.517.000
Efectivo al inicio del periodo
106.929.000
21.710.000
8.460.000
8.236.000
Efectivo al final del periodo
27.992.000
13.356.000
21.710.000
8.460.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
165.036.000
203.281.000
126.225.000
83.738.000
Inversiones en bienes de capitales
-61.706.000
-63.871.000
-47.951.000
-40.878.000
Flujo de caja libre
103.330.000
139.410.000
78.274.000
42.860.000