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Pharma Mar, S.A. (PHM.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2026
1137
49.356
92.859
137.262
Depreciación y amortización
5967
5756
5900
5583
7211
Compensación basada en acciones
276
297
393
339
274
Cambio en capital trabajo
-30.826
-34.923
-28.220
-61.408
127.941
Inventario
-10.859
-11.542
-17.210
1398
-3031
Otro capital trabajo
-34.780
-29.402
29.469
17.874
275.940
Otras partidas no monetarias
-1776
-1001
1792
2817
2383
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.809
-13.446
38.321
25.677
278.942
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-22.971
-15.956
-8852
-7803
-3002
Adquisiciones, neto
0
-
-
-
-
Compras de inversiones
-227.374
-314.328
-219.199
0
-116.007
Ventas/vencimientos de inversiones
210.861
287.236
238.918
26.275
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.484
-43.048
10.878
18.472
-119.009
Cambio de caja neto
-84.002
-89.789
36.465
17.138
78.572
Efectivo al inicio del periodo
119.711
149.813
113.348
96.210
17.638
Efectivo al final del periodo
36.793
60.024
149.813
113.348
96.210
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.809
-13.446
38.321
25.677
278.942
Inversiones en bienes de capitales
-22.971
-15.956
-8852
-7803
-3002
Flujo de caja libre
-34.780
-29.402
29.469
17.874
275.940