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Pharmagreen Biotech Inc. (PHBI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-500,657
-875,478
-4532
-2438
-767,537
Cambio en capital trabajo
239,244
242,675
-89,691
-132,658
155,524
Cuentas pendientes
-
-0,093
0,005
-
-
Cuentas a pagar
106,103
65,439
147,658
-85,798
231,082
Otro capital trabajo
-138,511
-426,568
-206,081
-607,634
-513,959
Otras partidas no monetarias
241,132
421,882
1397
390,498
295,455
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-138,511
-426,568
-206,081
-607,634
-317,832
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-
-196,127
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
-
0
-196,127
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-14,846
-43,884
-168,545
-59,352
Acciones ordinarias emitidas
0
187
267,726
40
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-5
169,713
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
83,962
313,708
257,498
562,62
432,828
Cambio de caja neto
-18,947
-17,284
13,104
-50,486
-89,187
Efectivo al inicio del periodo
24,262
25,3
12,196
62,682
151,869
Efectivo al final del periodo
-30,287
8,016
25,3
12,196
62,682
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-138,511
-426,568
-206,081
-607,634
-317,832
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-
-196,127
Flujo de caja libre
-138,511
-426,568
-206,081
-607,634
-513,959