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Publicis Groupe S.A. (PGPEF)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.312.000
1.312.000
1.222.000
1.027.000
576.000
Depreciación y amortización
453.000
453.000
496.000
603.000
1.180.000
Compensación basada en acciones
85.000
85.000
64.000
52.000
55.000
Cambio en capital trabajo
-9000
-9000
-5000
-216.000
1.047.000
Inventario
-22.000
-22.000
-46.000
-23.000
139.000
Otro capital trabajo
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000
Otras partidas no monetarias
298.000
298.000
429.000
342.000
213.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Adquisiciones, neto
-194.000
-194.000
-566.000
-276.000
-146.000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-9000
Ventas/vencimientos de inversiones
13.000
13.000
11.000
4000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-348.000
-348.000
-749.000
-405.000
-309.000
Cambio de caja neto
-366.000
-366.000
968.000
-50.000
290.000
Efectivo al inicio del periodo
4.615.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
3.407.000
Efectivo al final del periodo
4.249.000
4.249.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Inversiones en bienes de capitales
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Flujo de caja libre
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000