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Performance Food Group Company (PFGC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
419.500
397.200
112.500
40.700
-114.100
-
Depreciación y amortización
539.400
496.700
462.800
338.900
276.300
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
9200
20.000
4800
21.200
10.500
-
Compensación basada en acciones
42.000
43.400
44.000
25.400
17.900
-
Cambio en capital trabajo
75.400
-208.700
-488.100
-390.600
205.000
-
Cuentas pendientes
-76.500
-95.600
-195.100
-296.500
189.000
-
Inventario
143.600
56.900
-582.400
-323.100
97.800
-
Cuentas a pagar
4400
-164.600
182.500
57.800
39.800
-
Otro capital trabajo
794.700
562.400
61.000
-124.200
465.600
-
Otras partidas no monetarias
18.000
19.300
15.900
24.900
144.100
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.131.600
832.100
276.500
64.600
623.600
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-336.900
-269.700
-215.500
-188.800
-158.000
-
Adquisiciones, neto
-307.800
-63.800
-1.650.500
-18.100
-1.989.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-608.100
-294.600
-1.861.500
-199.800
-2.146.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-434.500
-542.900
-422.100
-164.100
-283.200
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
828.100
0
Acciones ordinarias readquiridas
-110.800
-23.800
-11.400
-4200
-12.900
-
Otras actividades financieras
-300
-300
-32.000
-137.300
-53.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-514.800
-536.200
1.581.500
-274.400
1.928.800
-
Cambio de caja neto
8700
1300
-3500
-409.600
406.400
-
Efectivo al inicio del periodo
15.400
18.700
22.200
431.800
25.400
-
Efectivo al final del periodo
24.100
20.000
18.700
22.200
431.800
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.131.600
832.100
276.500
64.600
623.600
-
Inversiones en bienes de capitales
-336.900
-269.700
-215.500
-188.800
-158.000
-
Flujo de caja libre
794.700
562.400
61.000
-124.200
465.600
-