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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-309.000
2.119.000
31.372.000
21.979.000
9.159.000
Depreciación y amortización
6.539.000
6.290.000
5.064.000
5.191.000
4.777.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3.285.000
-3.442.000
-3.764.000
-4.293.000
-1.468.000
Compensación basada en acciones
640.000
525.000
872.000
1.182.000
756.000
Cambio en capital trabajo
-1000
-2.172.000
-5.639.000
12.804.000
-275.000
Cuentas pendientes
-
347.000
261.000
-3.811.000
-1.249.000
Inventario
-
-1.169.000
-591.000
-1.125.000
-736.000
Cuentas a pagar
-
-300.000
1.191.000
1.242.000
353.000
Otro capital trabajo
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000
Otras partidas no monetarias
-4.533.000
-4.280.000
-400.000
-4.696.000
-2.268.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Adquisiciones, neto
-
-43.430.000
-22.997.000
0
0
Compras de inversiones
-26.481.000
-31.178.000
-38.780.000
-47.613.000
-14.402.000
Ventas/vencimientos de inversiones
36.191.000
46.417.000
45.462.000
28.096.000
12.730.000
Otras actividades de inversión
-160.000
-180.000
-192.000
-306.000
-264.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-33.861.000
-32.278.000
-15.783.000
-22.546.000
-4.271.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.920.000
-2.572.000
-7.407.000
-2.100.000
-30.329.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-2.000.000
0
0
Dividendos pagados
-9.316.000
-9.247.000
-8.983.000
-8.729.000
-8.440.000
Otras actividades financieras
-582.000
-632.000
-335.000
16.000
-445.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
23.907.000
26.067.000
-14.834.000
-9.816.000
-21.639.000
Cambio de caja neto
-1.443.000
2.448.000
-1.515.000
159.000
475.000
Efectivo al inicio del periodo
2.222.000
468.000
1.983.000
1.825.000
1.350.000
Efectivo al final del periodo
846.000
2.917.000
468.000
1.983.000
1.825.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Flujo de caja libre
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000