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Pernod Ricard SA (PER.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.262.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
Depreciación y amortización
417.000
417.000
381.000
367.000
350.000
Compensación basada en acciones
44.000
44.000
40.000
28.000
23.000
Cambio en capital trabajo
-568.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
Inventario
-748.000
-748.000
-
-
-414.000
Otro capital trabajo
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
Otras partidas no monetarias
247.000
247.000
256.000
367.000
366.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Compras de inversiones
-1.159.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
Ventas/vencimientos de inversiones
30.000
30.000
12.000
15.000
34.000
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.731.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
Cambio de caja neto
-918.000
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
Efectivo al inicio del periodo
2.527.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
Efectivo al final del periodo
1.609.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Inversiones en bienes de capitales
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Flujo de caja libre
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000