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Warsaw - Warsaw Precio demorado. Divisa en PLN
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.646.000
6.578.000
1.717.000
2.174.897
1.101.712
-
Depreciación y amortización
638.000
634.000
616.000
648.218
538.951
-
Cambio en capital trabajo
11.040.000
19.320.000
16.138.000
-1.678.954
23.545.261
-
Otro capital trabajo
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479
-
Otras partidas no monetarias
-12.237.000
-11.923.000
-8.243.000
-5.660.761
-5.202.012
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-42.193
-
-
Compras de inversiones
-1.377.669.000
-1.345.000.000
-165.586.000
-228.636.970
-373.885.399
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.352.220.000
1.315.303.000
152.803.000
231.141.720
349.633.759
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
1.453.843
-
1.014.050
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.521.000
-30.698.000
-13.160.000
3.343.923
-25.131.247
-
Cambio de caja neto
-3.149.000
-2.978.000
9.957.000
730.277
54.376
-
Efectivo al inicio del periodo
20.065.000
17.693.000
7.736.000
7.005.348
6.950.972
-
Efectivo al final del periodo
16.916.000
14.715.000
17.693.000
7.735.625
7.005.348
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
-
Flujo de caja libre
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479
-