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Pegasystems Inc. (PEA.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
76.458
67.808
-345.582
-63.040
-61.373
-
Depreciación y amortización
18.276
18.746
18.780
28.593
21.348
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-157
363
168.890
-75.336
-59.777
-
Compensación basada en acciones
135.576
143.352
122.210
115.947
103.068
-
Cambio en capital trabajo
29.557
-78.006
-64.352
-59.532
-32.985
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
1088
Otro capital trabajo
323.926
201.004
-13.043
28.662
-25.932
-
Otras partidas no monetarias
68.916
69.773
76.146
62.483
63.484
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
329.824
217.785
22.336
39.118
-563
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5898
-16.781
-35.379
-10.456
-25.369
-
Adquisiciones, neto
-
0
-922
-4993
0
-
Compras de inversiones
-409.324
-287.287
-41.015
-79.121
-326.549
-
Ventas/vencimientos de inversiones
246.486
253.318
90.391
167.073
30.235
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-168.736
-50.750
13.075
72.503
-321.683
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-59.088
-88.989
0
0
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2814
-1916
-46.327
-122.636
-103.536
-
Dividendos pagados
-10.005
-9964
-9834
-9761
-9628
-
Otras actividades financieras
-
341
-
-
-66.427
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-34.692
-81.963
-46.989
-121.843
423.448
-
Cambio de caja neto
125.512
87.773
-14.911
-11.934
103.536
-
Efectivo al inicio del periodo
170.158
145.054
159.965
171.899
68.363
-
Efectivo al final del periodo
296.554
232.827
145.054
159.965
171.899
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
329.824
217.785
22.336
39.118
-563
-
Inversiones en bienes de capitales
-5898
-16.781
-35.379
-10.456
-25.369
-
Flujo de caja libre
323.926
201.004
-13.043
28.662
-25.932
-