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PG&E Corporation (PCG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.256.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
Depreciación y amortización
3.738.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-765.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
Cambio en capital trabajo
-650.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
Cuentas pendientes
-369.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
Inventario
-28.000
-28.000
-246.000
-32.000
6000
Cuentas a pagar
-90.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
Otro capital trabajo
-4.967.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
Otras partidas no monetarias
-468.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.747.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.714.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Compras de inversiones
-2.252.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.791.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
Otras actividades de inversión
13.000
13.000
34.000
59.000
14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.162.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15.964.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
12.986.000
Otras actividades financieras
-17.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4.400.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
Cambio de caja neto
-15.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
Efectivo al inicio del periodo
947.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
Efectivo al final del periodo
635.000
635.000
734.000
291.000
261.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.747.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Inversiones en bienes de capitales
-9.714.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Flujo de caja libre
-4.967.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000