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PG&E Corporation (PCG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-6.823.000
-7.642.000
-6.837.000
1.660.000
1.407.000
Depreciación y amortización
3.370.000
3.234.000
3.036.000
2.854.000
2.755.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.164.000
-2.948.000
-2.532.000
1.254.000
1.030.000
Cambio en capital trabajo
7.396.000
11.355.000
10.927.000
-56.000
-1.557.000
Cuentas pendientes
-439.000
-104.000
-121.000
67.000
-473.000
Inventario
-58.000
-80.000
-73.000
-18.000
-24.000
Cuentas a pagar
1.079.000
516.000
409.000
173.000
180.000
Otro capital trabajo
-1.952.000
-1.497.000
-1.762.000
336.000
-1.300.000
Otras partidas no monetarias
2.571.000
817.000
158.000
265.000
774.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.350.000
4.816.000
4.752.000
5.977.000
4.409.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.302.000
-6.313.000
-6.514.000
-5.641.000
-5.709.000
Compras de inversiones
-1.322.000
-1.032.000
-1.485.000
-1.323.000
-1.352.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.226.000
956.000
1.412.000
1.291.000
1.295.000
Otras actividades de inversión
13.000
11.000
23.000
23.000
240.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.385.000
-6.378.000
-6.564.000
-5.650.000
-5.526.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-350.000
-2.502.000
-2.785.000
-169.000
Acciones ordinarias emitidas
0
85.000
200.000
395.000
822.000
Dividendos pagados
-
0
0
-1.021.000
-921.000
Otras actividades financieras
-60.000
-121.000
-20.000
-107.000
-44.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
13.950.000
1.464.000
3.031.000
-55.000
1.171.000
Cambio de caja neto
11.915.000
-98.000
1.219.000
272.000
54.000
Efectivo al inicio del periodo
3.459.000
1.675.000
456.000
177.000
123.000
Efectivo al final del periodo
15.374.000
1.570.000
1.668.000
449.000
177.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.350.000
4.816.000
4.752.000
5.977.000
4.409.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.302.000
-6.313.000
-6.514.000
-5.641.000
-5.709.000
Flujo de caja libre
-1.952.000
-1.497.000
-1.762.000
336.000
-1.300.000
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