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PG&E Corp (PCG.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio demorado. Divisa en EUR
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15,75-0,22 (-1,35%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.419.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
-
Depreciación y amortización
3.683.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-363.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
-
Cambio en capital trabajo
117.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
-
Cuentas pendientes
-1.536.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
-
Inventario
14.000
-28.000
-246.000
-32.000
6000
-
Cuentas a pagar
215.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
-
Otro capital trabajo
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
-
Otras partidas no monetarias
-600.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
-
Compras de inversiones
-2.783.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.883.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
-
Otras actividades de inversión
12.000
13.000
34.000
59.000
14.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.952.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15.243.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
12.986.000
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-38.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3.734.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
-
Cambio de caja neto
-395.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.415.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
-
Efectivo al final del periodo
1.020.000
635.000
734.000
291.000
261.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
-
Flujo de caja libre
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
-