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Payson Total Return Fund (PBFDX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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33,07-0,07 (-0,20%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Payson Total Return Fund

Portland, ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (Payson)

800-805-8258
Información de la gerencia
William N. Weickert,Responsable principal desde 24 de noviembre de 2008
William N. Weickert, Managing Director, Director of Portfolio Management, and Secretary of H.M. Payson & Co.. William N. Weickert has been co-portfolio manager of the Fund since 2008. Weickert is a Managing Director of the Adviser and has been the Adviser’s Director of Research since 2007. Prior to that, He was a Senior Research Analyst of the Adviser for more than 5 years. He has been a portfolio manager and/or analyst at the Adviser since 1989, has 26 years of investment management experience. He also manages separate investment advisory accounts for institutions, retirement plans, individuals, and trusts. Weickert holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosPayson Funds
Activos netos269,91M
Rentabilidad hasta la fecha9,73%
Rentabilidad0,55%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto24 nov 1991

Operaciones de fondos

Último dividendo0,04
Última ganancia cap46,00
Facturación de holdings65,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoPBFDXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,82%0,78%
Prospecto del ratio de gasto neto0,82%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,82%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/AN/A
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/AN/A
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A