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PBF Energy Inc. (PBF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.865.000
2.140.500
2.876.800
231.000
-1.392.400
Depreciación y amortización
590.000
591.600
533.900
483.800
581.100
Impuestos sobre beneficios diferidos
497.800
535.000
710.500
60.000
-371.900
Compensación basada en acciones
54.700
51.500
54.300
35.600
34.200
Cambio en capital trabajo
-1.220.700
-1.127.200
341.000
268.600
585.900
Cuentas pendientes
4800
93.800
-178.800
-764.700
322.100
Inventario
-25.800
-409.000
-258.500
-149.300
392.200
Cuentas a pagar
198.200
124.700
-95.700
480.700
-206.600
Otro capital trabajo
357.300
678.900
4.138.700
228.200
-827.800
Otras partidas no monetarias
-73.800
-46.900
44.900
-654.100
173.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
916.700
1.338.500
4.772.000
477.300
-631.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-559.400
-659.600
-633.300
-249.100
-196.200
Adquisiciones, neto
-
-15.400
0
0
-1.176.200
Otras actividades de inversión
-515.800
-509.600
-377.600
-139.400
345.900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-244.300
-338.600
-1.010.900
-388.500
-1.026.500
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-680.400
-1.205.300
-2.744.600
-272.000
-1.270.100
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-489.900
-532.500
-156.400
0
-1600
Dividendos pagados
-115.600
-111.100
-73.600
-39.700
-82.200
Otras actividades financieras
-88.600
-106.000
-392.200
-40.500
-45.900
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-847.000
-1.420.000
-2.899.000
-356.800
2.452.700
Cambio de caja neto
-174.600
-420.100
862.100
-268.000
794.600
Efectivo al inicio del periodo
1.616.100
2.203.600
1.341.500
1.609.500
814.900
Efectivo al final del periodo
1.441.500
1.783.500
2.203.600
1.341.500
1.609.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
916.700
1.338.500
4.772.000
477.300
-631.600
Inversiones en bienes de capitales
-559.400
-659.600
-633.300
-249.100
-196.200
Flujo de caja libre
357.300
678.900
4.138.700
228.200
-827.800