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Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (PAR.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8690
-10.070
-3589
10,403
Depreciación y amortización
4650
4123
1892
490,037
Cambio en capital trabajo
-3661
-613,136
-1612
296,45
Inventario
287,009
-452,612
-16,108
47,842
Otro capital trabajo
-7963
-6193
-5829
142,169
Otras partidas no monetarias
2618
1605
1449
157,81
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4754
-3500
-2088
796,062
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3210
-2693
-3741
-653,893
Adquisiciones, neto
-9030
-7474
-6261
-153,589
Compras de inversiones
-802,649
-824,229
-321,806
-279,841
Ventas/vencimientos de inversiones
116,138
100
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8548
-7932
-10.324
-1087
Cambio de caja neto
-145,44
-4224
4867
1354
Efectivo al inicio del periodo
1419
6451
1584
229,975
Efectivo al final del periodo
1273
2227
6451
1584
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4754
-3500
-2088
796,062
Inversiones en bienes de capitales
-3210
-2693
-3741
-653,893
Flujo de caja libre
-7963
-6193
-5829
142,169