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Al cierre: 04:00PM EDT
297,00 +0,79 (+0,27%)
Antes de la apertura: 07:37AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.276.600
439.700
-267.000
-498.900
-267.000
Depreciación y amortización
274.500
282.200
282.600
260.400
206.100
Compensación basada en acciones
1.068.200
1.074.500
1.011.100
894.500
658.400
Cambio en capital trabajo
717.000
563.300
520.800
348.600
71.800
Cuentas pendientes
-616.900
-320.300
-902.000
-172.400
-435.600
Cuentas a pagar
47.600
1000
69.300
-11.800
-12.800
Otro capital trabajo
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300
Otras partidas no monetarias
437.100
420.100
369.300
440.800
325.200
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Adquisiciones, neto
-629.500
-204.500
-37.000
-777.300
-583.500
Compras de inversiones
-3.752.500
-5.460.400
-2.271.700
-1.958.900
-1.180.800
Ventas/vencimientos de inversiones
3.518.400
3.777.400
1.568.100
1.371.600
2.266.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.004.000
-2.033.800
-933.400
-1.480.600
288.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.864.300
-1.692.000
-600
-900
0
Acciones ordinarias readquiridas
-66.700
-272.700
-892.300
-1.178.100
-1.198.100
Otras actividades financieras
-24.300
-20.400
-50.300
-29.000
-394.800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.621.000
-1.726.300
-806.600
-1.104.000
673.000
Cambio de caja neto
437.200
-982.600
244.700
-1.081.600
1.996.700
Efectivo al inicio del periodo
1.352.100
2.124.800
1.880.100
2.961.700
965.000
Efectivo al final del periodo
1.789.300
1.142.200
2.124.800
1.880.100
2.961.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Inversiones en bienes de capitales
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Flujo de caja libre
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300