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Pangaea Oncology, S.A. (PANG.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2704
-2712
-641,907
-1752
Depreciación y amortización
1342
1241
992,283
2409
Cambio en capital trabajo
213,233
-79,197
-1467
-469,672
Inventario
54,115
78,81
-36,41
-182,663
Otro capital trabajo
-3591
-3695
-2530
-1986
Otras partidas no monetarias
-2296
-2274
-1944
-2153
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3426
-3675
-2500
-1915
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-164,626
-20,087
-29,671
-70,962
Adquisiciones, neto
-
-120,052
-387
-150
Compras de inversiones
-727,232
-605,433
-380,809
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
30,776
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-877,77
-745,572
-797,48
-190,186
Cambio de caja neto
5083
5083
1769
-88,156
Efectivo al inicio del periodo
12.363
2020
251,479
339,635
Efectivo al final del periodo
3531
7103
2020
251,479
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3426
-3675
-2500
-1915
Inversiones en bienes de capitales
-164,626
-20,087
-29,671
-70,962
Flujo de caja libre
-3591
-3695
-2530
-1986