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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.804.000
5.502.000
3.312.000
4.874.000
-2.557.000
-
Depreciación y amortización
1.253.000
1.371.000
1.267.000
1.211.000
1.172.000
-
Cambio en capital trabajo
38.777.000
41.439.000
19.100.000
33.882.000
36.365.000
-
Otro capital trabajo
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-
Otras partidas no monetarias
-1.991.000
-5.795.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
0
-18.000
0
-
Compras de inversiones
-81.008.000
-833.856.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
91.349.000
781.277.000
97.426.000
60.649.000
65.613.000
-
Otras actividades de inversión
-683.000
92.000
59.000
150.000
32.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
8.157.000
-47.578.000
5.038.000
-13.299.000
-39.802.000
-
Cambio de caja neto
26.317.000
-667.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.072.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
-
Efectivo al final del periodo
35.389.000
31.328.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Flujo de caja libre
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-