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E3 Lithium Ltd (OW3.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8920
-9044
-6944
-4780
-2095
-
Depreciación y amortización
191
175
175
128
49
-
Compensación basada en acciones
2817
2527
1985
1761
375
-
Cambio en capital trabajo
29
433
-951
29
75
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-24
-11
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-110,427
332,008
Otro capital trabajo
-9377
-8413
-9471
-5583
-2267
-
Otras partidas no monetarias
52
51
249
17
2
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5831
-5858
-5486
-2845
-1594
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3546
-2555
-3985
-2738
-673
-
Otras actividades de inversión
-12.877
-11.253
-8722
-847
-135
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.423
-13.808
-12.707
-3363
-808
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-141
-103
-91
-245
-39
-
Acciones ordinarias emitidas
-
26.572
-
7190
6907
2254
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-30
-
-
-
Otras actividades financieras
-
6341
500
643
-
997,276
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
38.403
36.435
13.601
17.331
7897
-
Cambio de caja neto
16.149
16.769
-4592
11.123
5495
-
Efectivo al inicio del periodo
12.056
13.249
17.841
6718
1223
-
Efectivo al final del periodo
28.205
30.018
13.249
17.841
6718
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5831
-5858
-5486
-2845
-1594
-
Inversiones en bienes de capitales
-3546
-2555
-3985
-2738
-673
-
Flujo de caja libre
-9377
-8413
-9471
-5583
-2267
-