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E3 Lithium Ltd (OW3.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-9044
-9044
-6944
-4780
-2095
-
Depreciación y amortización
175
175
175
128
49
-
Compensación basada en acciones
2527
2527
1985
1761
375
-
Cambio en capital trabajo
433
433
-951
29
75
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-24
-11
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-110,427
332,008
Otro capital trabajo
-8413
-8413
-9471
-5583
-2267
-
Otras partidas no monetarias
51
51
249
17
2
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5858
-5858
-5486
-2845
-1594
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2555
-2555
-3985
-2738
-673
-
Otras actividades de inversión
-11.253
-11.253
-8722
-847
-135
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.808
-13.808
-12.707
-3363
-808
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-103
-103
-91
-245
-39
-
Acciones ordinarias emitidas
26.572
26.572
-
7190
6907
2254
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-30
-
-
-
Otras actividades financieras
6341
6341
500
643
-
997,276
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
36.435
36.435
13.601
17.331
7897
-
Cambio de caja neto
16.769
16.769
-4592
11.123
5495
-
Efectivo al inicio del periodo
13.249
13.249
17.841
6718
1223
-
Efectivo al final del periodo
30.018
30.018
13.249
17.841
6718
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5858
-5858
-5486
-2845
-1594
-
Inversiones en bienes de capitales
-2555
-2555
-3985
-2738
-673
-
Flujo de caja libre
-8413
-8413
-9471
-5583
-2267
-