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Otsuka Corp (OTK.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
47.536.000
47.448.000
40.022.000
39.927.000
39.309.000
Depreciación y amortización
8.059.000
7.934.000
8.290.000
7.982.000
7.603.000
Cambio en capital trabajo
11.123.000
10.099.000
-18.708.000
12.973.000
-10.983.000
Inventario
8.061.000
6.595.000
-9.716.000
9.169.000
-9.651.000
Otro capital trabajo
58.540.000
61.303.000
22.119.000
46.991.000
23.633.000
Otras partidas no monetarias
1.368.000
6.484.000
-263.000
-2.467.000
-112.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
68.096.000
71.649.000
29.196.000
57.873.000
32.496.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.556.000
-10.346.000
-7.077.000
-10.882.000
-8.863.000
Compras de inversiones
-12.407.000
-12.407.000
-2.707.000
-198.000
-175.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5000
129.000
743.000
38.000
299.000
Otras actividades de inversión
-484.000
-521.000
-133.000
354.000
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.770.000
-21.473.000
-8.355.000
-9.160.000
-8.716.000
Cambio de caja neto
21.546.000
26.340.000
-2.471.000
26.758.000
2.789.000
Efectivo al inicio del periodo
206.156.000
203.274.000
205.746.000
178.988.000
176.198.000
Efectivo al final del periodo
227.697.000
229.615.000
203.274.000
205.746.000
178.988.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
68.096.000
71.649.000
29.196.000
57.873.000
32.496.000
Inversiones en bienes de capitales
-9.556.000
-10.346.000
-7.077.000
-10.882.000
-8.863.000
Flujo de caja libre
58.540.000
61.303.000
22.119.000
46.991.000
23.633.000