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OTC Markets Group Inc. (OTCM)

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Al cierre: 11:39AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.326
27.661
30.814
30.476
18.274
Depreciación y amortización
2401
2398
2092
1796
1761
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2419
-2838
-4466
-44
361
Compensación basada en acciones
6110
5858
4345
3332
3059
Cambio en capital trabajo
-60
374
1724
11.793
3488
Cuentas pendientes
1792
1438
-1273
-847
-1482
Cuentas a pagar
251
219
320
-277
917
Otro capital trabajo
31.679
31.469
32.237
45.061
24.979
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
32.743
33.036
33.680
46.456
26.013
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1064
-1567
-1443
-1395
-1034
Adquisiciones, neto
-
0
-14.950
0
0
Compras de inversiones
-7386
-5122
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3750
1500
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4700
-5189
-16.393
-1395
-1034
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
1
1
1
1
0
Acciones ordinarias readquiridas
-2944
-3379
-2776
-1522
-3520
Dividendos pagados
-26.491
-26.482
-26.355
-25.459
-14.610
Otras actividades financieras
-1127
-1236
-1239
-1428
-1373
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-30.561
-31.096
-30.309
-28.400
-19.460
Cambio de caja neto
-2518
-3249
-13.022
16.661
5519
Efectivo al inicio del periodo
31.456
38.936
51.958
35.297
29.778
Efectivo al final del periodo
28.938
35.687
38.936
51.958
35.297
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
32.743
33.036
33.680
46.456
26.013
Inversiones en bienes de capitales
-1064
-1567
-1443
-1395
-1034
Flujo de caja libre
31.679
31.469
32.237
45.061
24.979