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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7404
-7792
-6255
-7420
Depreciación y amortización
4,815
4,22
0,805
0,805
Cambio en capital trabajo
1569
2017
947,33
574,668
Cuentas a pagar
943,027
1348
216,426
856,481
Otro capital trabajo
-3221
-3007
-3793
-4415
Otras partidas no monetarias
2609
2763
1514
2442
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3221
-3007
-3793
-4403
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-11,934
Otras actividades de inversión
-
1,145
230,881
212,407
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0
1,145
230,881
200,473
Flujos de caja de actividades de financiación
Otras actividades financieras
-267,973
-284,176
-172,021
100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2966
2873
3652
3050
Cambio de caja neto
-254,983
-132,498
90,692
-1152
Efectivo al inicio del periodo
355,214
171,48
80,788
1233
Efectivo al final del periodo
100,231
38,982
171,48
80,788
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3221
-3007
-3793
-4403
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-11,934
Flujo de caja libre
-3221
-3007
-3793
-4415