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OSRAM Licht AG (OSR.VI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.189.000
-1.613.000
-444.000
-189.000
-405.000
Depreciación y amortización
2.334.000
1.892.000
1.018.000
415.000
521.000
Compensación basada en acciones
34.000
49.000
40.000
-
-
Cambio en capital trabajo
232.000
211.000
-91.000
-17.000
83.000
Inventario
91.000
96.000
-30.000
14.000
51.000
Otro capital trabajo
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000
Otras partidas no monetarias
196.000
171.000
215.000
31.000
19.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Adquisiciones, neto
-24.000
-
-7000
-24.000
-50.000
Compras de inversiones
-
-1000
-1000
-4000
-14.000
Ventas/vencimientos de inversiones
79.000
90.000
34.000
9000
4000
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-1000
-10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-666.000
-826.000
-164.000
-118.000
-256.000
Cambio de caja neto
201.000
47.000
-241.000
3000
-6000
Efectivo al inicio del periodo
861.000
1.098.000
1.339.000
327.000
333.000
Efectivo al final del periodo
1.082.000
1.146.000
1.087.000
330.000
327.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Inversiones en bienes de capitales
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Flujo de caja libre
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000