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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 11:17AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
60.822.000
46.342.000
49.955.000
51.389.000
47.609.000
Depreciación y amortización
18.298.000
18.971.000
17.525.000
16.783.000
16.499.000
Cambio en capital trabajo
3.500.000
-1.970.000
-937.000
-949.000
-4.584.000
Otro capital trabajo
63.972.000
55.577.000
43.261.000
56.312.000
43.303.000
Otras partidas no monetarias
-6.077.000
508.000
-1.091.000
3.837.000
-993.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
79.566.000
66.878.000
58.191.000
71.750.000
56.881.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.594.000
-11.301.000
-14.930.000
-15.438.000
-13.578.000
Adquisiciones, neto
0
-1.904.000
0
-
-3.165.000
Compras de inversiones
-110.810.000
-113.400.000
-116.000.000
-116.300.000
-117.400.000
Ventas/vencimientos de inversiones
112.400.000
119.000.000
118.044.000
130.119.000
124.685.000
Otras actividades de inversión
-866.000
-917.000
-413.000
106.000
24.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.166.000
-8.522.000
-13.299.000
-1.513.000
-9.434.000
Cambio de caja neto
29.205.000
5.457.000
-14.855.000
36.305.000
8.035.000
Efectivo al inicio del periodo
98.812.000
93.354.000
108.209.000
71.883.000
63.891.000
Efectivo al final del periodo
128.019.000
98.812.000
93.354.000
108.209.000
71.883.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
79.566.000
66.878.000
58.191.000
71.750.000
56.881.000
Inversiones en bienes de capitales
-15.594.000
-11.301.000
-14.930.000
-15.438.000
-13.578.000
Flujo de caja libre
63.972.000
55.577.000
43.261.000
56.312.000
43.303.000