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Otsuka Holdings Co Ltd (OS1.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
109.845.000
121.616.000
133.906.000
125.463.000
148.137.000
Depreciación y amortización
91.791.000
97.777.000
93.761.000
84.855.000
79.423.000
Cambio en capital trabajo
-21.449.000
-61.374.000
-42.787.000
7.665.000
6.587.000
Inventario
-3.193.000
-16.560.000
-21.700.000
6.505.000
-19.245.000
Otro capital trabajo
53.563.000
168.559.000
104.061.000
115.712.000
134.964.000
Otras partidas no monetarias
-13.638.000
20.214.000
-21.857.000
20.257.000
-2.686.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
202.725.000
283.232.000
211.848.000
228.864.000
232.839.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-149.162.000
-114.673.000
-107.787.000
-113.152.000
-97.875.000
Adquisiciones, neto
1000
-71.043.000
0
-8.035.000
0
Compras de inversiones
-24.260.000
-28.098.000
-19.971.000
-23.714.000
-20.202.000
Ventas/vencimientos de inversiones
38.186.000
20.962.000
43.526.000
45.796.000
17.486.000
Otras actividades de inversión
836.000
1.767.000
-9.368.000
2.120.000
560.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-122.689.000
-190.538.000
-81.575.000
-95.288.000
-99.863.000
Cambio de caja neto
-16.103.000
32.432.000
34.798.000
37.732.000
28.043.000
Efectivo al inicio del periodo
448.678.000
471.634.000
410.684.000
356.851.000
334.040.000
Efectivo al final del periodo
432.576.000
513.341.000
471.634.000
410.684.000
356.851.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
202.725.000
283.232.000
211.848.000
228.864.000
232.839.000
Inversiones en bienes de capitales
-149.162.000
-114.673.000
-107.787.000
-113.152.000
-97.875.000
Flujo de caja libre
53.563.000
168.559.000
104.061.000
115.712.000
134.964.000