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Oryzon Genomics S.A. (ORY.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3173
-3706
-4538
-5307
-4181
-
Depreciación y amortización
-
168,998
178,7279
163,4146
178,4057
-
Cambio en capital trabajo
-
-842,0925
1347
2416
-1506
-
Inventario
-
4,1663
100,8032
241,206
-34,4706
-
Otro capital trabajo
-
-16.667
-17.285
-17.422
-17.269
-
Otras partidas no monetarias
-
2144
1117
648,2326
537,2589
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-635,5618
-1981
-4106
-5925
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-16.031
-15.304
-13.316
-11.344
-
Compras de inversiones
-
-1,3541
-0,8568
-7,0073
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0,3007
0,1576
48,9187
174,1071
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
174,1071
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-16.032
-15.305
-13.274
-11.170
-
Cambio de caja neto
-
-10.015
-7944
-12.319
5527
-
Efectivo al inicio del periodo
-
23.564
30.804
44.841
43.185
-
Efectivo al final del periodo
-
13.549
22.860
32.523
48.712
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-635,5618
-1981
-4106
-5925
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-16.031
-15.304
-13.316
-11.344
-
Flujo de caja libre
-
-16.667
-17.285
-17.422
-17.269
-