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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.486
-17.875
-12.612
-14.560
20.220
Depreciación y amortización
29.463
30.641
28.870
30.532
33.091
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9
-103
13
-9
17
Compensación basada en acciones
2362
2042
2754
2401
1998
Cambio en capital trabajo
-4736
2412
-5236
-8097
-526
Cuentas pendientes
-27.074
14.129
-28.660
4703
23.587
Inventario
-801
-729
-1485
371
148
Cuentas a pagar
44.769
-4507
39.370
589
-22.015
Otro capital trabajo
-11.078
8269
-5019
-16.906
31.338
Otras partidas no monetarias
290
1735
424
1220
763
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4930
17.178
9565
69
46.032
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.008
-8909
-14.584
-16.975
-14.694
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
440
5621
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.015
2170
-9704
10.629
-3129
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-21.023
-109.222
-31.266
-52.155
-51.823
Otras actividades financieras
-6371
-7029
-1104
-949
-577
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6929
7806
-8370
6
-42.400
Cambio de caja neto
1844
27.154
-8509
10.704
503
Efectivo al inicio del periodo
893
3784
12.293
1589
1086
Efectivo al final del periodo
2737
30.938
3784
12.293
1589
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4930
17.178
9565
69
46.032
Inversiones en bienes de capitales
-16.008
-8909
-14.584
-16.975
-14.694
Flujo de caja libre
-11.078
8269
-5019
-16.906
31.338