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O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.346.581
2.346.581
2.172.650
2.164.685
1.752.302
Depreciación y amortización
409.061
409.061
357.933
328.217
314.635
Impuestos sobre beneficios diferidos
48.232
48.232
69.575
20.383
12.381
Compensación basada en acciones
27.511
27.511
26.458
24.656
22.747
Cambio en capital trabajo
195.629
195.629
516.045
662.853
725.272
Cuentas pendientes
-35.539
-35.539
-75.859
-47.427
-20.515
Inventario
-288.323
-288.323
-669.046
-32.634
-198.864
Cuentas a pagar
207.061
207.061
1.184.858
510.911
580.608
Otro capital trabajo
2.027.820
2.027.820
2.584.908
2.764.457
2.371.024
Otras partidas no monetarias
7070
7070
5589
6516
9266
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.034.084
3.034.084
3.148.250
3.207.310
2.836.603
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.006.264
-1.006.264
-563.342
-442.853
-465.579
Adquisiciones, neto
-4150
-4150
-188.282
-180.333
-164.111
Compras de inversiones
-
-
-188.282
-180.333
-164.111
Otras actividades de inversión
-3211
-3211
-3164
-1928
-975
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-995.936
-995.936
-739.985
-615.620
-614.895
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.527.000
-3.527.000
-1.085.800
-300.000
-1.923.000
Acciones ordinarias emitidas
91.316
91.316
79.356
84.915
62.284
Acciones ordinarias readquiridas
-3.151.155
-3.151.155
-3.282.265
-2.476.048
-2.087.194
Otras actividades financieras
-5343
-5343
-6941
-3725
-8182
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.868.738
-1.868.738
-2.662.536
-2.694.858
-1.796.577
Cambio de caja neto
170.549
170.549
-253.530
-103.527
425.234
Efectivo al inicio del periodo
108.583
108.583
362.113
465.640
40.406
Efectivo al final del periodo
279.132
279.132
108.583
362.113
465.640
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.034.084
3.034.084
3.148.250
3.207.310
2.836.603
Inversiones en bienes de capitales
-1.006.264
-1.006.264
-563.342
-442.853
-465.579
Flujo de caja libre
2.027.820
2.027.820
2.584.908
2.764.457
2.371.024