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Oracle Corporation (ORCL)

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122,78-1,31 (-1,06%)
A partir del 12:04PM EDT. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.642.000
8.503.000
6.717.000
13.746.000
10.135.000
Depreciación y amortización
6.171.000
6.108.000
3.122.000
2.916.000
2.968.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.669.000
-2.167.000
-1.146.000
-2.425.000
-851.000
Compensación basada en acciones
3.891.000
3.547.000
2.613.000
1.837.000
1.590.000
Cambio en capital trabajo
-601.000
513.000
-1.987.000
-148.000
-942.000
Cuentas pendientes
-1.020.000
-151.000
-874.000
333.000
-445.000
Cuentas a pagar
-180.000
-281.000
-733.000
-23.000
-496.000
Otro capital trabajo
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
Otras partidas no monetarias
805.000
661.000
220.000
-39.000
239.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Adquisiciones, neto
-59.000
-27.721.000
-148.000
-41.000
-124.000
Compras de inversiones
-934.000
-1.181.000
-10.272.000
-37.982.000
-5.731.000
Ventas/vencimientos de inversiones
768.000
1.113.000
26.151.000
27.060.000
17.262.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.206.000
-36.484.000
11.220.000
-13.098.000
9.843.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.500.000
-21.050.000
-8.250.000
-2.631.000
-4.500.000
Acciones ordinarias emitidas
887.000
1.192.000
482.000
1.786.000
1.588.000
Acciones ordinarias readquiridas
-3.228.000
-2.503.000
-17.341.000
-21.600.000
-19.905.000
Dividendos pagados
-4.371.000
-3.668.000
-3.457.000
-3.063.000
-3.070.000
Otras actividades financieras
-70.000
-55.000
-560.000
196.000
-133.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.720.000
7.910.000
-29.126.000
-10.378.000
-6.132.000
Cambio de caja neto
1.262.000
-11.618.000
-8.715.000
-7.141.000
16.725.000
Efectivo al inicio del periodo
8.219.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
Efectivo al final del periodo
9.532.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Inversiones en bienes de capitales
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Flujo de caja libre
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000